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chat sex5 10月14日基金净值:恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0545

发布日期:2024-10-16 00:26    点击次数:142

  

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证券之星音问,10月14日,恒生前海恒祥纯债债券A最新单元净值为1.0545元,累计净值为1.1115元,较前一来回日飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.14%,近3个月飞腾0.5%,近6个月飞腾1.65%,近1年飞腾3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比90.21%,现款占净值比0.91%。

该基金的基金司理为李维康,李维康于2021年8月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金11.52%。

以上执动作证券之星据公开信息整理chat sex5,由智能算法生成,不组成投资提出。



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